SignalPlus宏观分析特别版：Heist

就在 FTX 受害者终于迎来还款之际，加密货币市场又遭遇一记重击，Bybit 宣布遭到骇客攻击，一个冷钱包被盗取价值约 15 亿美元的 ETH，外界认为有可能是北韩的 Lazarus Group 所为。

超过 40 万枚 ETH 被盗，成为有史以来规模最大的加密货币窃案，该骇客也因此成为全球最大的 ETH 持有者之一，排名甚至超越 Vitalik、Fidelity 和以太坊基金会等。

若此事件发生在几年前，恐怕会引发市场大规模恐慌与连锁反应，不过这次的事件在 24 小时内得到了妥善的处理，包括 Bybit 管理层及时发表清晰的公开声明，以缓解公众的担忧，同时确保 55 亿美元左右的提款要求顺利进行。此外，整个加密货币社群也迅速团结起来，通过短期借贷支援 Bybit 渡过资金缺口，最终成功稳定局势和市场价格，未出现太大的影响（至少目前如此）。

然而，市场仍有一个疑问未解，这 40 万枚 ETH 现在被存放在这些受污染的钱包中，下一步该如何处理？美国 OFAC 可能很快会采取制裁行动，以阻止这些资金重新进入系统，然而，骇客已开始通过跨链桥和各种 AMM 协议清洗资金，这可能会引发更大范围的监管措施，影响以太坊在合规机构中的接受程度。

此外，市场上甚至出现了进行“回滚”的主张，以撤销骇客窃取的交易，然而，这带来有关中心化问题与可行性的争议，短期内难以达成共识。

市场对于如何弥补这一 ETH 缺口有诸多猜测，不过 Bybit 在周末宣布已通过多种措施解决资金缺口，暂时平息了市场的担忧。

就在 Bybit 遭骇客攻击的数小时前，Coinbase 宣布 SEC 已撤销对其的诉讼，这场漫长的法律纠纷终于迎来终结。此外，该监管机构近期也批准了首个稳定币证券发行（YLD），该产品将提供 SOFR - 50 bps 的浮动利息。

随著加密货币支付和转帐服务变得更加主流，市场预计将会看到更多此类稳定币产品作为储蓄替代品推出。

回到 TradFi，经济数据不佳（花旗经济意外指数疲软，密大消费者信心指数低迷），Walmart 盈利疲软（消费者支出减弱），数据中心高支出疑虑（微软取消数据中心租约）， 2.7 万亿美元期权到期，财政调整法案的不确定性，新冠病毒新变种的消息，加上对于德国 AfD（右翼）选举胜出的担忧，美国股市上周遭遇沉重卖压（-1.5% ）。

市场对经济放缓的担忧推动固定收益资产受益，美债收益率上周下跌超过 10 个基点，市场目前已完全定价 7 月降息， 6 月降息的可能性也上升至 70% 。

接下来，“经济放缓”的叙事可能在短期内主导市场走势，股票与债券价格再次同步上涨，两者的相关性已接近过去 12 个月的高点。随著市场重新将注意力集中在美联储的宽松政策上，“坏消息就是好消息”将再次回归，可能会为黄金和 BTC 带来利好。 

本周最重要的市场事件可能是 Nvidia 的财报发布，市场预计其季度营收将再次创下历史新高，达到 383.2 亿美元，同比增长 73% 。祝各位交易顺利！

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