长推:细说影响近期二级交易市场走势的动因
注:原文来自@YeruiZhang发布长推。
这一篇本来是打算周天发,但是一路奔波来台北出差,所以没来得及写,然后今天就暴跌,索性整体性的写一写我的思路。这周没有诗,但我这句话是目前市场最佳写照。
1、上周一有说到缺口是会补的,在实际ETF通过前市场会有反复,于是今天的CME开盘后的最低点就是缺口的上部42K的位置,但还没有下去补。周三有说到看CME的持仓报告是接下来行情的主要观察点,周六的报告很明显反映大户和经济商都在加空,只有纯多的Asset mgmt在开多,而Open interest还在涨,这个数据我个人理解是一致合力做多结束,分歧到来,市场在接下来的一两周至少应该是震荡。个人认为最理想的状态是回到39K然后在39K-44K之间宽幅震荡,其次就是不回踩缺口,42K-44K的窄幅震荡,可能怎么走要看今晚美国人怎么想。但说实话,圣诞期间的CME交投情绪应该一般,所以个人倾向于第一种。
2、ETH系好像发生了鬼故事,因为坎昆升级的时间确定导致某天ETH系整体都涨,但是也就仅仅一天,这里可能需要更多坎昆升级的利好,又到了紧盯开发者会议的时候了。这里个人认为明线就是Layer2的叙事,暗线可以看看有没有Staking方面的新玩意出来,虽然Validator Queue的排队已经清零,但如果Layer2都像是Blast一样把手上的ETH都质押进去呢?以及这里Eigenlayer的新玩意会上了,或许这两个会改变ETH系疲软的情况。
3、BTC相关的资产在BTC不涨之后终于消停消停了,但是Ordi依然有着极佳的共识,很多大户都希望暴跌抄底Ordi,因为ETF是明牌,那么大家都在寻找BTC的Alpha标的,目前看只有Ordi。这里个人认为Brc20会比较难(很多其他链的铭文出来),反而是另类的Btc生态比如说BTC NFT这些会有些标的冒出来,主打的还是概念,财富效应。并且明年一季度会有一批BitVM和BitEVM或许有很好的机会。
4、其他公链则是主打我标题说的,非共识大赌场,在Sol之后,陆续看到Avax、Dot甚至Ada都开始拉盘,可谓是大家越不看好谁谁拉的越猛,这里其实可以考虑布局这些公链上最原生,最大的Dapp(大多数是Defi,这个策略其实上周天做蛮好的),毕竟Alt L1的一大特点是本币拉盘链上的大应用会跟着拉,然后好的走起了飞轮,不好的就一起崩盘。
5、最后就是难以定义的非共识玩意比如说Depin、Ai等等,这些币主要出没于抹茶,只要有叙事一天拉个100-200%不成问题,属于Degen(但非Defi Degen)的游戏,我觉得策略就是MC 5M/50M是两个坎,能过坎则有机会更进一步。50M以上基本等的就是交易所Listing了。
6、新币方面一直在等待有新的顶级IDO/IEO出现,OKX上了Ace,这是一个及其会讲故事,及其会利用社区情绪的项目,目前针对的是台湾/韩国用户为主,并且后续有治理/游戏代币的币等上,个人觉得上线表现会超过大家的预期。
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