熊市DeFi策略:如何维持10%以上年化收益
原文标题:Yields Opportunities in a Risk-off Environment
原文作者:@ClBlockchain,crypto writer
原文编译:zhouzhou,BlockBeats
编者按:文章介绍了在当前风险规避环境下,通过提供流动性获取收益的多种机会,涵盖 Sonic、Arbitrum 和 Hyperliquid 等链上的策略。包括 Shadow(Sonic 主 DEX)通过流动性提供赚取高 APR 和 Sonic Points,Rings Protocol x Pendle 通过 scUSD 赚取稳定收益,Pear Protocol(Arbitrum)通过逆向交易获取高资金费率,以及 Harmonix(Hyperliquid)通过 HYPE Delta-neutral 金库 进行低风险套利。
以下为原文内容(为便于阅读理解,原内容有所整编):
自 2024 年 11 月大选后,加密市场已从 3.7 万亿美元的高点下跌约 25% ,截至 2025 年 3 月 10 日,总市值降至 2.76 万亿美元。目前市场明显处于避险模式。在这种环境下,稳定币、Delta 中性产品以及提供流动性获取收益(YieldFarming)等领域通常会吸引更多关注和用户。
以下是我们在不同公链上的一些创新型收益机会,是的,我们依然热爱积分奖励。
@ShadowOnSonic
Shadow 是 Sonic 上的核心去中心化交易所,采用集中流动性机制,为用户提供高回报的年化收益率。其主要策略是在 S 和质押版 S 上提供流动性(几乎没有无常损失),并通过做空对冲风险。
预计收益:
30-80% APR(流动性提供收益)
Sonic 积分奖励
优缺点:
高 APR(流动性挖矿收益可观)
需要主动管理流动性
操作步骤:
购买 S,并通过 beets.fi 将部分转换为 stS(比例取决于流动性范围)。
在 @HyperliquidX 或 @vertex_protocol 上开设 1 倍做空仓位,对冲价格波动风险。
@Rings_Protocolx@pendle_fi
Rings 提供 scUSD,这是一种由 USDC 和 ETH 支持的生息稳定币。策略是铸造 scUSD 并通过其金库赚取收益,同时因持有 scUSD 被动获得 Sonic 积分,或在 @pendle_fi 提供流动性以获取额外收益。
优缺点:
无需主动管理
Pendle 过往表现优秀
需信任 Rings 的稳定币和 Veda 金库
操作步骤:
在 Rings 通过稳定币抵押铸造 scUSD。
质押 scUSD 赚取 5% 收益 Sonic 积分。
在 Pendle 上:
购买 wstkscUSDPT,享受 13.75% APR,并持有至到期日(2025 年 5 月 29 日)。
策略核心:逆向交易,赚取资金费率
该策略的核心思路是「逆向操作,赚取市场情绪溢价」。机会来自于市场情绪与自身观点相反的交易设置:
做多市场大规模做空的资产
做空市场大规模做多的资产
考虑到市场往往伴随未平仓合约(OpenInterest)清算,这种策略具有合理性。但需要主动管理仓位,关注资金费率净值是否对自己有利,以及 24 小时资金费率变动是否为正。
优缺点:
可以获得高额资金费率奖励
适用于均值回归交易策略
需要主动管理仓位
风险较高
操作步骤:
进入市场页面(MarketPage)
按净资金费率(NetFunding)进行筛选,找到最佳交易机会
经过一定的研究,你可以发现优质的交易机会。
该金库通过资金费率收益产生回报:
一半存款用于购买 Hyperliquid 原生代币 HYPE
另一半同时开设 HYPE 短仓进行对冲
这是一个 Delta 中性策略,可以无风险接触 Hyperliquid 生态,但 HYPE 资金费率可能随时变化,因此整体风险属于中等。
优缺点:
较高收益,同时可布局 HL 生态
需要每周关注资金费率变化
操作步骤:
进入 Harmonix 平台:https://app.harmonix.fi
选择 USDC/Hyperliquid 金库
存入 USDC,完成操作
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