Numerai

概述

Numerai 组织了一个猜谜游戏，人们（通常是数据科学家）在其中创建模型来预测与金钱相关的事物（例如股票会发生变化。这些模型相互竞争。做出最佳预测的人将赢得奖品。如果他们对自己的预测充满信心，他们可以质押 Numeraire 代币（NMR）来赢得更多。

理查德·克莱布 (Richard Craib) 在他的一篇 Medium 帖子中说道：

“我们要求数据科学家将 NMR 风险押在他们的模型上的原因是，只有好的模型获得质押。”

Numerai 荣获 2016 年福布斯金融科技 50 强奖。 2017 年 3 月，Numerai 设计了一款d 发布了一个新的“API”，允许世界各地的人们创建并提交机器语言模型的预测，为对冲基金提供支持。

Numerai生态系统

Numerai的生态系统由多个互相关联的组件组成，包括数据科学竞赛平台、加密货币Numeraire（NMR）、去中心化对冲基金以及社区驱动的Erasure协议。

1. 数据科学竞赛平台

   Numerai通过其数据科学竞赛平台，吸引全球的数据科学家提交预测模型。平台会提供去标识化的数据集，数据科学家可以基于这些数据创建模型，并将其提交到平台上进行评估。优秀的模型将被用于对冲基金的投资策略中，数据科学家则根据模型表现获得奖励。

2. 加密货币Numeraire（NMR）

   Numeraire（NMR）是Numerai平台的原生加密货币，用于激励和奖励数据科学家。数据科学家可以使用NMR进行质押，证明他们对自己模型的信心。表现优异的模型将获得更多的NMR奖励，而表现不佳的模型则会导致质押的NMR被销毁。

3. 去中心化对冲基金

   Numerai将数据科学家提交的优秀模型整合，形成投资策略，并应用于其去中心化对冲基金。通过这种方式，Numerai能够利用集体智慧和机器学习技术，在金融市场中获取超额收益。

4. Erasure协议

   Erasure协议是Numerai生态系统中的重要组成部分，旨在提供一个去中心化的、透明的预测市场和数据市场。通过Erasure协议，用户可以在无需信任中介的情况下，买卖预测和数据。

Numerai特性

Numerai平台具有多种独特的特性，使其在金融科技和数据科学领域中脱颖而出。

1. 去标识化数据

   Numerai提供的去标识化数据集，确保数据科学家在进行模型训练时，能够专注于数据模式，而无需担心数据隐私问题。这种方式不仅保护了数据的隐私性，也促进了模型的公平竞争。

2. 集体智慧

   Numerai通过数据科学竞赛，汇聚全球数据科学家的智慧和创意，利用集体智慧提升预测模型的准确性和鲁棒性。这种方式不仅提高了对冲基金的投资效果，也为数据科学家提供了展示才华的平台。

3. 去中心化和透明性

   Numerai通过Erasure协议，实现了预测市场和数据市场的去中心化和透明性。用户可以在平台上自由交易预测和数据，确保了交易的公平性和透明度。

4. 激励机制

   Numerai通过NMR激励机制，激发数据科学家积极参与模型开发和优化。质押机制不仅增强了数据科学家的参与度，也确保了模型质量的可靠性。

Numerai 类别

锦标赛

Numerai 举办一场锦标赛，数据科学家每周都会获得一个加密数据集。该数据集是股票市场信息的抽象表示，在保留数据秘密的同时保留了结构。然后，数据科学家使用该数据集创建机器学习算法来查找特定模式。他们可以通过向 Numerai 网站提交预测来测试他们的模型。

如果数据科学家的模型表现良好，他们会赚更多的钱（以以太币支付）。如果他们的模型表现不佳，他们的 Numeraire（NMR）就会被破坏。

信号

Numerai 将数据科学家提交的模型组合成一个元模型，指导对冲基金在金融市场上的交易决策。该平台利用数据科学家的集体智慧ist 社区告知其交易策略。

数字元模型

高性能元模型的概念基于这样的想法：广泛且多样化的不相关模型选择将更准确地预测复杂数据科学问题的结果。特别是在预测金融市场时，高精度和低方差更为重要。 Numerai 将输入信号与所有其他信号进行比较，以计算给定输入信号的原创性。

Richard Craib 提供了简洁的原理解释，在 NumerCon 2023 上，元模型在此基础上运行

• CORR - Numerai 的主要评分指标是模型预测与目标之间的相关性 - Numerai Corr。在较高水平上，如果预测用于实时交易，则该指标可以作为良好的代理。

• FNC - 特征中性相关性 (FNC) 是模型在预测完成后与目标的相关性

• TC-以上两个评价指标都没有成功达到他们的想法，所以Numerai发明了一种信号评价指标方法，将Numerai视为真实贡献。端到端人工智能系统

• TC（真实贡献）的概念是 Numerai 参与者提交他们的预测，如果他们有信心，则抵押 NMR，使用加权平均值进行集成，a投资组合由优化器构建，基金管理多空策略以产生利润。所创建的一系列 Numerai 流被比作一个神经网络（NN）技术。

擦除协议

2018 年 10 月，Numerai 推出了擦除协议。 Erasure 协议是以太坊区块链上的一组智能合约，使 Numerai 能够奖励那些将 NMR 代币投入到正确结果的用户，或者在他们错误的情况下销毁它。该协议跟踪并记录预测的历史，证明用户的成功率达到了他们声称的成功率，并且用户想要出售的任何信息都没有被任何人编辑过。

这个想法是创建一个自我监管的市场，最诚实的人会得到奖励，而不诚实的人会失去他们所抵押的加密货币。

使用 Erasure 的两个 Numerai 平台包括：

数据集

Numeraire 的数据集是 Numerai 锦标赛中使用的规范化金融数据的集合，Numerai 锦标赛是一项数据科学竞赛，参赛者在其中构建机器学习模型来预测股市。该数据集经过混淆处理，因此可以免费提供并在没有任何金融领域知识的情况下进行建模。它由多个市场数据提供商汇集而成，并且对传统和独特的功能进行了持续的研究。

该数据集的最新版本是 V4.3，于 2024 年 1 月发布。它包含 244 个新特征，总计 2376 个。

产品

Numerai One

这是 Numerai 的旗舰市场中性基金。它力求通过市场、国家、行业和因素中性的高度多元化投资组合在任何市场环境中提供一致的回报。

Numerai Supreme

Numerai Supreme 建立在与 Numerai One 相同的投资框架之上，可提供更高的回报和更高的波动性。这是通过元模型最高信念选择的集中投资组合，同时保持市场中立来实现的。 Numerai Supreme 于 2022 年 8 月推出。

NMR 代币

NMR 是一种数字资产代币，用于支付 Numeraire 网络上的服务费用。它建立在以太坊之上，遵循代币的 ERC-20 标准。 Numeraire 可以用其他数字货币进行买卖。

2017 年，NMR 代币在以太坊主网上推出，但没有进行首次代币发行 (ICO)，而是 Numerai 向 12,000 名数据科学家群体发行了 100 万个 NMR 代币d 关于过去在 Numerai 锦标赛中的贡献。

NMR 的最大供应量为 11,000,000 个代币。在 2018 年的新闻稿中，Numerai 宣布将锁定 300 万个 NMR 代币直至 2028 年，并将作为对锦标赛参与者的奖励激励而释放。 NMR 代币每周都会被销毁，因为冒险失去模型和预测的锦标赛参与者会失去在竞争中的股份。

融资情况

2016 年 4 月 6 日，Numerai 完成了由 Union Square Ventures 领投的 600 万美元 A 轮融资。 2016 年 12 月 12 日，它获得了 150 万美元的种子轮融资，由对冲基金 Renaissance Technologies 创始人 Howard L. Morgan 和 Naval Ravikant 领投。

2019 年 3 月，Numerai 通过由 Paradigm、Placeholder VC 等机构牵头的代币销售筹集了 1100 万美元。 2020 年 6 月，Numerai 完成了 300 万美元的 NMR 代币销售，用于 Erasure 扩展，Union Square Ventures、Placeholder VC 等参与其中。 2023 年 2 月 2 日，Numeraire 筹集了 1 美元000 万美元的 B 轮融资由 Numerai、FJ Labs、Shine Capital 和 Union Square Ventures 的首席执行官 Richard Craib 领投。

团队背景

Numerai 团队包括：

• 创始人兼首席执行官 |理查德·克莱布

• 首席技术官| Anson Chu

• 首席运营官 |丹·斯皮尔 (Dan Spier) 医学博士 | Rich Allen

• 投资组合管理总监 |唐睿

• 投资组合经理兼基础数据分析师| Marc Beckenstrater

• 首席数据官 |迈克尔·菲利普斯

• 首席科学官|迈克尔·奥利弗

• 运营总监|丹尼斯·X。

• 软件工程师 | Bryant Luu

• 数据科学家 | Ubajaka Chijioke

• Erasure Quant - 众包预测的 dApp。

• ErasureBay - 任何类型的开放市场

结语

Numerai作为一个创新的金融科技项目，通过结合集体智慧、机器学习和区块链技术，在金融市场中展现出了巨大的潜力。虽然仍面临一些挑战，但其独特的生态系统、强大的技术特性和经验丰富的团队，为其未来发展奠定了坚实的基础。随着市场知名度的不断提升和用户基础的扩大，Numerai有望成为金融科技领域的一匹黑马，为全球投资者带来更多的价值和可能性。